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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
3,532,741.04 |
18,650,708.70 |
-373,455,829.76 |
-264,010,162.75 |
本期利润 |
-105,347,514.79 |
-54,315,031.16 |
-244,268,297.85 |
-175,354,422.28 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.32 |
-0.22 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.55% |
-9.47% |
-31.65% |
-21.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.66% |
-8.98% |
-23.24% |
-15.82% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-98,537,525.09 |
-39,365,484.53 |
10,794,508.21 |
82,329,370.08 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.08 |
0.02 |
0.12 |
期末基金资产净值 |
499,217,956.24 |
473,536,902.29 |
604,593,434.15 |
788,375,209.13 |
期末基金份额净值 |
0.84 |
0.92 |
1.02 |
1.12 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-6.98% |
2.82% |
12.96% |
23.88% |
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