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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
20,841,125.47 |
5,727,505.98 |
7,551,846.66 |
4,327,282.85 |
本期利润 |
31,123,353.32 |
9,463,550.83 |
2,431,901.88 |
2,946,519.15 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
2.50% |
1.20% |
1.52% |
本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
2.53% |
1.43% |
1.53% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
264,472,057.79 |
21,707,437.03 |
11,237,369.06 |
5,466,607.88 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
期末基金资产净值 |
3,518,898,311.49 |
375,970,513.89 |
331,030,483.99 |
195,777,522.03 |
期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
累计期末指标
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
基金份额累计净值增长率
19.23%
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