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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-3,069,189.68 |
-903,877.69 |
-431,595.88 |
本期利润 |
-3,191,272.80 |
-860,889.30 |
-672,716.04 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.07 |
-0.04 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.71% |
-7.37% |
-3.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.31% |
-5.02% |
-5.20% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-4,163,226.87 |
-1,764,848.25 |
-527,923.99 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.05 |
期末基金资产净值 |
14,290,519.42 |
15,102,079.81 |
9,621,202.88 |
期末基金份额净值 |
0.77 |
0.90 |
0.95 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-22.56% |
-9.96% |
-5.20% |
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