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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-21,682,503.72 |
1,535,763.56 |
-13,986,108.93 |
-16,735,445.47 |
本期利润 |
-28,639,185.19 |
2,510,725.73 |
-22,049,695.65 |
-4,397,965.02 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.65% |
0.65% |
-11.57% |
-3.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.90% |
4.44% |
-18.51% |
-13.33% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
25,021,977.79 |
70,006,141.20 |
69,781,755.44 |
59,583,799.06 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.33 |
0.27 |
0.35 |
期末基金资产净值 |
183,121,755.32 |
283,474,686.60 |
326,779,120.67 |
228,725,576.24 |
期末基金份额净值 |
1.16 |
1.33 |
1.27 |
1.35 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-23.96% |
-12.83% |
-16.53% |
-11.23% |
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