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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-37,440,322.96 |
-22,799,234.63 |
-18,045,777.53 |
-11,920,756.15 |
本期利润 |
-33,926,541.99 |
-12,484,640.46 |
-33,660,767.76 |
2,850,525.27 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.55 |
-0.23 |
-0.80 |
0.08 |
本期加权平均净值利润率 |
-33.76% |
-12.53% |
-34.07% |
3.36% |
本期基金份额净值增长率 |
-30.24% |
-11.98% |
-27.87% |
1.83% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
40,623,011.51 |
45,669,081.82 |
45,688,830.44 |
96,343,606.85 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.71 |
0.94 |
1.73 |
期末基金资产净值 |
155,295,608.17 |
110,088,658.39 |
94,215,047.88 |
152,436,859.17 |
期末基金份额净值 |
1.35 |
1.71 |
1.94 |
2.74 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-50.93% |
-38.09% |
-29.66% |
-1.68% |
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