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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-2,453,965.87 |
-1,057,946.36 |
-78,178.50 |
-18,577.27 |
本期利润 |
-2,554,215.86 |
-2,310,599.63 |
-96,290.52 |
79,738.65 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.01 |
0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.30% |
-18.94% |
-0.58% |
0.20% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.55% |
-8.74% |
-2.17% |
4.71% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-2,238,454.24 |
-1,984,570.27 |
-86,102.59 |
55,046.28 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.02 |
0.02 |
期末基金资产净值 |
15,684,867.22 |
16,525,419.91 |
3,878,178.70 |
2,951,779.20 |
期末基金份额净值 |
0.88 |
0.89 |
0.98 |
1.05 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-12.49% |
-10.72% |
-2.17% |
4.71% |
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