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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-90,148.57 |
-15,048.96 |
-13,400.66 |
本期利润 |
111,085.72 |
58,047.84 |
-18,198.86 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
-0.08 |
本期加权平均净值利润率 |
13.38% |
14.26% |
-12.31% |
本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
-2.62% |
-14.70% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-2,215,332.59 |
-1,057,334.39 |
-232,027.17 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.36 |
-0.34 |
期末基金资产净值 |
4,788,054.10 |
1,895,275.95 |
448,813.83 |
期末基金份额净值 |
0.68 |
0.64 |
0.66 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-11.53% |
-16.94% |
-14.70% |
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