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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-329,383.50 |
826,159.67 |
-58,428.78 |
本期利润 |
-636,292.31 |
-281,505.59 |
-393,769.90 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
-1.51% |
-1.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.22% |
-6.40% |
-1.38% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-1,148,653.24 |
-1,188,902.75 |
-372,400.46 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.01 |
期末基金资产净值 |
10,950,759.29 |
14,261,936.83 |
26,665,454.96 |
期末基金份额净值 |
0.91 |
0.92 |
0.99 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-9.49% |
-7.69% |
-1.38% |
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