报告期 |
费用合计 |
管理人报酬 |
占比 |
托管费 |
占比 |
交易费 |
占比 |
销售服务费 |
占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 |
161.22 |
84.04 |
52.13% |
25.21 |
15.64% |
--- |
--- |
7.84 |
4.86% |
2023-06-30 |
71.65 |
35.42 |
49.43% |
10.63 |
14.83% |
--- |
--- |
4.31 |
6.01% |
2022-12-31 |
110.69 |
53.69 |
48.50% |
16.11 |
14.55% |
--- |
--- |
3.09 |
2.79% |
2022-06-30 |
53.99 |
25.66 |
47.54% |
7.70 |
14.26% |
--- |
--- |
1.41 |
2.60% |
2021-12-31 |
183.31 |
54.35 |
29.65% |
16.31 |
8.90% |
59.97 |
32.72% |
3.21 |
1.75% |
2021-06-30 |
102.73 |
29.19 |
28.41% |
8.76 |
8.52% |
38.13 |
37.11% |
2.09 |
2.04% |
2020-12-31 |
325.74 |
86.74 |
26.63% |
26.02 |
7.99% |
150.52 |
46.21% |
7.43 |
2.28% |
2020-06-30 |
135.14 |
39.02 |
28.88% |
11.71 |
8.66% |
54.53 |
40.35% |
2.84 |
2.10% |
2019-12-31 |
322.41 |
86.07 |
26.70% |
25.82 |
8.01% |
158.58 |
49.19% |
10.34 |
3.21% |
2019-06-30 |
105.18 |
30.98 |
29.46% |
9.29 |
8.84% |
43.56 |
41.42% |
3.59 |
3.42% |
2018-12-31 |
146.51 |
30.74 |
20.98% |
9.22 |
6.29% |
76.97 |
52.54% |
3.87 |
2.64% |
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