报告期 |
费用合计 |
管理人报酬 |
占比 |
托管费 |
占比 |
交易费 |
占比 |
销售服务费 |
占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 |
954.25 |
227.96 |
23.89% |
75.99 |
7.96% |
--- |
--- |
0.05 |
0.01% |
2023-06-30 |
538.42 |
134.09 |
24.90% |
44.70 |
8.30% |
--- |
--- |
0.03 |
0.01% |
2022-12-31 |
1,257.51 |
471.62 |
37.50% |
157.21 |
12.50% |
--- |
--- |
0.61 |
0.05% |
2022-06-30 |
715.40 |
278.83 |
38.98% |
92.94 |
12.99% |
--- |
--- |
0.34 |
0.05% |
2021-12-31 |
934.77 |
503.57 |
53.87% |
167.86 |
17.96% |
9.62 |
1.03% |
0.00 |
0.00% |
2021-06-30 |
420.75 |
230.58 |
54.80% |
76.86 |
18.27% |
3.95 |
0.94% |
0.00 |
0.00% |
2020-12-31 |
1,267.88 |
684.34 |
53.98% |
228.11 |
17.99% |
13.93 |
1.10% |
11.57 |
0.91% |
2020-06-30 |
757.32 |
390.31 |
51.54% |
130.10 |
17.18% |
7.69 |
1.02% |
11.57 |
1.53% |
2019-12-31 |
413.41 |
121.84 |
29.47% |
40.61 |
9.82% |
5.00 |
1.21% |
17.89 |
4.33% |
2019-06-30 |
10.00 |
1.62 |
16.22% |
0.54 |
5.41% |
0.00 |
0.01% |
--- |
--- |
2019-06-11 |
854.72 |
135.81 |
15.89% |
45.27 |
5.30% |
1.39 |
0.16% |
0.00 |
0.00% |
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