报告期 |
费用合计 |
管理人报酬 |
占比 |
托管费 |
占比 |
交易费 |
占比 |
销售服务费 |
占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 |
378.73 |
186.22 |
49.17% |
62.07 |
16.39% |
--- |
--- |
0.18 |
0.05% |
2023-06-30 |
48.89 |
32.46 |
66.39% |
10.82 |
22.13% |
--- |
--- |
0.12 |
0.25% |
2022-12-31 |
195.58 |
109.74 |
56.11% |
36.58 |
18.70% |
--- |
--- |
0.47 |
0.24% |
2022-06-30 |
136.59 |
80.08 |
58.63% |
26.69 |
19.54% |
--- |
--- |
0.04 |
0.03% |
2021-12-31 |
349.89 |
173.24 |
49.51% |
57.75 |
16.50% |
1.93 |
0.55% |
0.08 |
0.02% |
2021-06-30 |
170.00 |
91.94 |
54.08% |
30.65 |
18.03% |
0.87 |
0.51% |
0.04 |
0.02% |
2020-12-31 |
331.77 |
182.95 |
55.15% |
60.98 |
18.38% |
1.46 |
0.44% |
0.13 |
0.04% |
2020-06-30 |
168.28 |
91.12 |
54.15% |
30.37 |
18.05% |
0.99 |
0.59% |
0.08 |
0.05% |
2019-12-31 |
1,748.10 |
633.90 |
36.26% |
211.30 |
12.09% |
8.24 |
0.47% |
17.69 |
1.01% |
2019-06-30 |
738.76 |
329.86 |
44.65% |
109.95 |
14.88% |
3.09 |
0.42% |
17.58 |
2.38% |
2018-12-31 |
766.09 |
570.69 |
74.49% |
127.29 |
16.62% |
0.36 |
0.05% |
9.81 |
1.28% |
2018-06-30 |
463.06 |
379.62 |
81.98% |
63.60 |
13.74% |
0.24 |
0.05% |
7.68 |
1.66% |
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