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天天基金网 > 基金档案 > 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)

规模变动

截至2024-03-31，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币),期末净资产6.76亿元，比上期增加8.58%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-045.55.7566.256.56.757

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
---
0.05
1.64*
6.76*
8.58%
2023-12-31
---
0.08
1.69*
6.23*
9.51%
2023-09-30
---
0.10
1.77*
5.69*
-11.34%
2023-06-30
---
0.19
1.87*
6.41*
10.72%
2023-03-31
0.13
0.14
2.06*
5.79*
17.53%
2022-12-31
0.08
0.08
2.07*
4.93*
1.80%
2022-09-30
0.13
0.27
2.08*
4.84*
-7.15%
2022-06-30
0.14
0.15
2.22*
5.21*
-15.42%
2022-03-31
0.49
0.28
2.23*
6.16*
1.28%
2021-12-31
0.17
0.42
2.01*
6.09*
0.70%
2021-09-30
0.28
0.93
2.26*
6.04*
-21.34%
2021-06-30
0.43
0.50
2.92*
7.68*
6.23%
2021-03-31
0.36
0.67
2.99*
7.23*
-7.02%
2020-12-31
0.22
0.68
3.29*
7.78*
-6.85%
2020-09-30
0.50
1.30
3.75*
8.35*
-11.89%
2020-06-30
0.92
1.59
4.55*
9.48*
---
2020-03-31
5.90
1.98
5.22*
8.46*
252.90%
2019-12-31
0.63
0.19
1.30*
2.40*
68.82%
2019-09-30
0.41
0.29
0.86*
1.42*
22.07%
2019-06-30
0.35
0.47
0.75*
1.16*
-0.04%
2019-06-28
---
---
---
1.16*
-6.55%
2019-03-31
0.11
0.20
0.86*
1.24*
5.18%
2018-12-31
0.20
0.57
0.95*
1.18*
-40.10%
2018-09-30
1.14
0.23
1.32*
1.98*
258.47%
2018-06-30
0.11
0.11
0.41*
0.55*
---
2018-06-29
---
---
---
0.55
---
2018-03-31
0.19
0.16
0.41*
0.49*
6.16%
2017-12-31
0.13
0.05
0.38*
0.46*
35.88%
2017-09-30
0.06
0.13
0.30*
0.34*
-13.05%
2017-06-30
0.16
2.07
0.37*
0.39*
-83.74%
2017-03-31
0.05
0.67
2.28*
2.42*
-16.30%
2016-12-31
---
---
---
2.89*
-19.38%
2016-12-23
---
---
---
3.58*
0.17%
2016-12-20
---
---
3.58
---
---
2016-12-19
---
---
---
3.58*
-0.16%
2016-12-13
---
---
3.58*
---
---
说明：*表示该日数据为易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)和易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)和易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)和易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)的份额之和。
*表示该日数据为易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)和易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)和易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)和易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)的净资产之和。

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