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规模变动

截至2024-03-31，浙商日添利A,期末净资产0.52亿元，比上期增加17.94%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-040.30.350.40.450.50.550.60.65

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.18
0.10
0.52
0.52
17.94%
2023-12-31
0.06
0.22
0.44
0.44
-27.15%
2023-09-30
0.94
0.70
0.60
0.60
66.01%
2023-06-30
0.63
0.64
0.36
0.36
-3.48%
2023-03-31
0.03
0.11
0.38
0.38
-17.42%
2022-12-31
0.03
0.15
0.46
0.46
-20.64%
2022-09-30
0.16
0.21
0.58
0.58
-7.90%
2022-06-30
0.06
0.24
0.62
0.62
-21.61%
2022-03-31
0.55
0.76
0.80
0.80
-20.79%
2021-12-31
1.88
1.03
1.01
1.01
532.72%
2021-09-30
0.03
0.03
0.16
0.16
0.90%
2021-06-30
0.07
0.08
0.16
0.16
-9.49%
2021-03-31
0.20
0.17
0.17
0.17
25.04%
2020-12-31
0.06
0.07
0.14
0.14
-6.22%
2020-09-30
0.04
0.10
0.15
0.15
-30.52%
2020-06-30
0.07
0.11
0.21
0.21
-16.38%
2020-03-31
0.01
0.04
0.26
0.26
-11.56%
2019-12-31
0.01
0.07
0.29
0.29
-17.70%
2019-09-30
0.06
0.15
0.35
0.35
-20.39%
2019-06-30
0.03
0.15
0.44
0.44
0.00%
2019-06-28
---
---
---
0.44
-22.20%
2019-03-31
0.04
0.30
0.57
0.57
-31.73%
2018-12-31
1.77
2.13
0.83
0.83
-30.30%
2018-09-30
0.90
0.17
1.19
1.19
155.71%
2018-06-30
0.26
0.29
0.47
0.47
0.00%
2018-06-29
---
---
---
0.47
-6.47%
2018-03-31
0.91
0.80
0.50
0.50
26.93%
2017-12-31
0.20
0.28
0.39
0.39
-16.48%
2017-09-30
0.22
0.16
0.47
0.47
15.40%
2017-06-30
0.07
0.18
0.41
0.41
-20.68%
2017-03-31
0.77
0.79
0.51
0.51
-3.72%
2016-12-31
1.24
1.04
0.53
0.53
63.55%
2016-09-30
0.19
0.21
0.33
0.33
-5.89%
2016-06-30
0.26
0.43
0.35
0.35
-32.30%
2016-03-31
1.03
2.23
0.51
0.51
-70.05%
2015-12-31
---
---
---
1.71
-58.98%
2015-12-08
---
---
4.17
---
---

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