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规模变动

截至2024-03-31，浙商惠利纯债债券,期末净资产8.56亿元，比上期减少67.20%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-0451015202530

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
1.14
18.31
8.44
8.56
-67.20%
2023-12-31
10.34
4.66
25.62
26.12
29.46%
2023-09-30
0.00
0.00
19.94
20.17
0.45%
2023-06-30
4.66
0.00
19.94
20.08
26.36%
2023-03-31
0.51
0.05
15.28
15.89
3.45%
2022-12-31
0.00
0.00
14.81
15.36
0.11%
2022-09-30
4.88
0.00
14.81
15.35
50.54%
2022-06-30
0.00
0.00
9.94
10.19
0.90%
2022-03-31
0.00
0.00
9.94
10.10
0.46%
2021-12-31
0.00
0.00
9.94
10.06
-0.10%
2021-09-30
0.00
0.00
9.94
10.07
-0.26%
2021-06-30
17.89
10.15
9.94
10.09
356.28%
2021-03-31
0.00
0.00
2.20
2.21
-4.86%
2020-12-31
0.00
0.00
2.20
2.32
0.55%
2020-09-30
0.00
0.00
2.20
2.31
0.22%
2020-06-30
0.00
0.00
2.20
2.31
0.13%
2020-03-31
0.00
0.00
2.20
2.30
1.51%
2019-12-31
0.00
0.00
2.20
2.27
0.90%
2019-09-30
0.00
0.00
2.20
2.25
1.30%
2019-06-30
0.00
0.00
2.20
2.22
0.02%
2019-06-28
---
---
---
2.22
-1.93%
2019-03-31
0.00
0.00
2.20
2.26
-3.57%
2018-12-31
0.00
0.00
2.20
2.35
0.99%
2018-09-30
0.00
0.00
2.20
2.32
1.50%
2018-06-30
0.00
0.00
2.20
2.29
0.01%
2018-06-29
---
---
---
2.29
1.00%
2018-03-31
0.00
0.00
2.20
2.27
1.36%
2017-12-31
0.00
0.00
2.20
2.24
-1.43%
2017-09-30
0.00
0.00
2.20
2.27
0.97%
2017-06-30
0.00
0.00
2.20
2.25
0.99%
2017-03-31
0.00
0.00
2.20
2.23
0.79%
2016-12-31
0.00
0.00
2.20
2.21
0.33%
2016-09-30
---
---
---
2.20
0.02%
2016-09-27
---
---
2.20
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---

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