日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
30.06 |
10.48 |
52.41 |
54.49 |
51.51% |
2024-03-31 |
8.75 |
8.31 |
32.83 |
35.96 |
2.20% |
2023-12-31 |
26.67 |
1.40 |
32.40 |
35.19 |
359.75% |
2023-09-30 |
4.59 |
1.00 |
7.12 |
7.65 |
103.58% |
2023-06-30 |
0.86 |
0.92 |
3.54 |
3.76 |
-0.79% |
2023-03-31 |
0.63 |
0.22 |
3.61 |
3.79 |
14.48% |
2022-12-31 |
1.32 |
0.02 |
3.20 |
3.31 |
67.21% |
2022-09-30 |
0.01 |
0.00 |
1.89 |
1.98 |
1.12% |
2022-06-30 |
0.01 |
0.00 |
1.89 |
1.96 |
1.34% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.01 |
1.89 |
1.93 |
0.01% |
2021-12-31 |
0.01 |
0.00 |
1.89 |
1.93 |
-1.36% |
2021-09-30 |
0.01 |
0.01 |
1.89 |
1.96 |
1.48% |
2021-06-30 |
0.00 |
0.00 |
1.89 |
1.93 |
1.17% |
2021-03-31 |
1.89 |
1.94 |
1.89 |
1.91 |
-2.42% |
2020-12-31 |
0.00 |
0.02 |
1.94 |
1.95 |
-1.93% |
2020-09-30 |
0.00 |
3.98 |
1.96 |
1.99 |
-67.11% |
2020-06-30 |
2.91 |
2.01 |
5.94 |
6.06 |
17.96% |
2020-03-31 |
0.04 |
24.94 |
5.03 |
5.14 |
-83.40% |
2019-12-31 |
13.58 |
0.01 |
29.93 |
30.96 |
84.60% |
2019-09-30 |
0.00 |
0.01 |
16.36 |
16.77 |
0.86% |
2019-06-30 |
0.23 |
2.36 |
16.36 |
16.63 |
-11.06% |
2019-03-31 |
1.18 |
5.11 |
18.49 |
18.70 |
-19.70% |
2018-12-31 |
3.77 |
1.00 |
22.42 |
23.28 |
15.67% |
2018-09-30 |
18.95 |
7.60 |
19.65 |
20.13 |
139.27% |
2018-06-30 |
0.00 |
0.00 |
8.30 |
8.41 |
0.01% |
2018-06-29 |
--- |
--- |
--- |
8.41 |
20.11% |
2018-03-08 |
--- |
--- |
--- |
7.00 |
0.03% |
2018-03-06 |
--- |
--- |
7.00 |
7.00 |
--- |
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