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规模变动

截至2024-03-31，中银证券安誉债券C,期末净资产0.01亿元，比上期减少0.30%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-0400.050.10.150.20.250.3

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.00
0.00
0.01
0.01
-0.30%
2023-12-31
0.00
0.00
0.01
0.01
3.14%
2023-09-30
0.00
0.13
0.01
0.01
-95.57%
2023-06-30
0.12
0.09
0.13
0.27
29.24%
2023-03-31
0.15
0.20
0.10
0.21
-32.00%
2022-12-31
0.20
0.15
0.15
0.31
47.73%
2022-09-30
0.10
0.00
0.10
0.21
1520.36%
2022-06-30
0.00
0.00
0.01
0.01
-7.93%
2022-03-31
0.00
0.00
0.01
0.01
1.57%
2021-12-31
0.00
0.00
0.01
0.01
-2.47%
2021-09-30
0.00
0.00
0.01
0.01
-4.21%
2021-06-30
0.00
0.00
0.01
0.01
-5.97%
2021-03-31
0.00
0.00
0.01
0.02
-9.97%
2020-12-31
0.00
0.00
0.01
0.02
-3.97%
2020-09-30
0.00
0.00
0.01
0.02
-15.02%
2020-06-30
0.02
0.02
0.01
0.02
-27.28%
2020-03-31
0.01
0.01
0.02
0.03
4.71%
2019-12-31
0.00
0.01
0.01
0.03
-42.51%
2019-09-30
0.01
0.02
0.03
0.05
-16.00%
2019-06-30
0.02
4.86
0.03
0.06
-99.36%
2019-03-31
4.81
0.02
4.86
9.18
7012.12%
2018-12-31
0.02
0.02
0.07
0.13
1.20%
2018-09-30
0.08
0.03
0.07
0.13
187.09%
2018-06-30
0.04
2.01
0.02
0.04
-97.78%
2018-05-03
---
---
---
2.01
0.05%
2018-04-27
---
---
---
2.00
0.06%
2018-04-20
---
---
---
2.00
0.05%
2018-04-13
---
---
---
2.00
0.07%
2018-04-04
---
---
---
2.00
0.05%
2018-03-30
---
---
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2.00
0.01%
2018-03-29
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---
2.00
2.00
---

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