日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.13 |
0.31 |
4.72 |
2.69 |
-0.26% |
2024-03-31 |
0.16 |
0.36 |
4.90 |
2.69 |
-16.93% |
2023-12-31 |
0.35 |
0.23 |
5.10 |
3.24 |
4.31% |
2023-09-30 |
0.28 |
0.24 |
4.99 |
3.11 |
-9.94% |
2023-06-30 |
0.71 |
0.58 |
4.94 |
3.45 |
-2.28% |
2023-03-31 |
0.80 |
0.26 |
4.82 |
3.53 |
35.85% |
2022-12-31 |
0.13 |
0.16 |
4.28 |
2.60 |
-6.53% |
2022-09-30 |
0.51 |
0.24 |
4.31 |
2.78 |
-11.51% |
2022-06-30 |
0.12 |
0.35 |
4.04 |
3.15 |
-6.73% |
2022-03-31 |
0.04 |
0.16 |
4.27 |
3.37 |
-23.20% |
2021-12-31 |
--- |
--- |
--- |
4.39 |
0.03% |
2021-12-23 |
--- |
--- |
4.39 |
4.39 |
--- |
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