- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 |
1.3210 |
1.4460 |
-0.83% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3320 |
1.4570 |
0.99% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3190 |
1.4440 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3190 |
1.4440 |
1.23% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3030 |
1.4280 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3020 |
1.4270 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.3020 |
1.4270 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.3020 |
1.4270 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.3010 |
1.4260 |
1.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.2870 |
1.4120 |
-0.85% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.2980 |
1.4230 |
-0.38% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.3030 |
1.4280 |
0.15% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.3010 |
1.4260 |
-1.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.3170 |
1.4420 |
1.23% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.3010 |
1.4260 |
0.08% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
1.3000 |
1.4250 |
0.31% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.2960 |
1.4210 |
-0.46% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.3020 |
1.4270 |
1.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.2890 |
1.4140 |
-0.85% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.3000 |
1.4250 |
0.54% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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