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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
0.8850 |
1.7890 |
1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8740 |
1.7780 |
-1.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8890 |
1.7930 |
0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8840 |
1.7880 |
-1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8940 |
1.7980 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9010 |
1.8050 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9050 |
1.8090 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.9020 |
1.8060 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.9020 |
1.8060 |
0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.8960 |
1.8000 |
-0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.9040 |
1.8080 |
2.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.8860 |
1.7900 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.8860 |
1.7900 |
-2.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.9060 |
1.8100 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9100 |
1.8140 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9200 |
1.8240 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9260 |
1.8300 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9240 |
1.8280 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9260 |
1.8300 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.9250 |
1.8290 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
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