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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0489 |
1.1624 |
1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0364 |
1.1499 |
-2.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0591 |
1.1726 |
-1.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0789 |
1.1924 |
-2.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1121 |
1.2256 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1071 |
1.2206 |
-1.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1219 |
1.2354 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1156 |
1.2291 |
-1.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1324 |
1.2459 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1328 |
1.2463 |
-1.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1556 |
1.2691 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1511 |
1.2646 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1448 |
1.2583 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1486 |
1.2621 |
2.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1231 |
1.2366 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1325 |
1.2460 |
1.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1192 |
1.2327 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1240 |
1.2375 |
-1.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1456 |
1.2591 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1554 |
1.2689 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
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