-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-02 |
2.1757 |
2.1757 |
-0.18% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.1797 |
2.1797 |
0.84% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.1616 |
2.1616 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.1617 |
2.1617 |
0.59% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.57% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.1614 |
2.1614 |
0.70% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.1463 |
2.1463 |
-0.26% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.76% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.1684 |
2.1684 |
-0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.1711 |
2.1711 |
-0.87% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.1902 |
2.1902 |
-0.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.1949 |
2.1949 |
0.55% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.1829 |
2.1829 |
-0.56% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.1952 |
2.1952 |
0.56% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
2.1829 |
2.1829 |
-0.42% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
2.1922 |
2.1922 |
0.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
2.1873 |
2.1873 |
-0.87% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
2.2064 |
2.2064 |
-0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
2.2093 |
2.2093 |
0.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
2.2055 |
2.2055 |
-0.52% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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