-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.3854 |
4.6495 |
-0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.3889 |
4.6576 |
1.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.3827 |
4.6433 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.3860 |
4.6509 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.3840 |
4.6463 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.3871 |
4.6534 |
-1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.3923 |
4.6654 |
-1.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.3979 |
4.6782 |
1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.3935 |
4.6681 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.3935 |
4.6681 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.3916 |
4.6638 |
-1.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.3989 |
4.6805 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.3971 |
4.6764 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.3979 |
4.6782 |
-1.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.4045 |
4.6934 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.4059 |
4.6966 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.4076 |
4.7005 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.4120 |
4.7106 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.4105 |
4.7071 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.4115 |
4.7094 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
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