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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.3110 |
1.3910 |
-0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.3200 |
1.4000 |
-0.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.3230 |
1.4030 |
-1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.3370 |
1.4170 |
-1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.3580 |
1.4380 |
-1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.3780 |
1.4580 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.3750 |
1.4550 |
0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.3640 |
1.4440 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3540 |
1.4340 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3510 |
1.4310 |
0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3410 |
1.4210 |
0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3330 |
1.4130 |
0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3210 |
1.4010 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3230 |
1.4030 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3250 |
1.4050 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3310 |
1.4110 |
-0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3390 |
1.4190 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3470 |
1.4270 |
-1.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3610 |
1.4410 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.3590 |
1.4390 |
1.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
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