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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
0.9895 |
1.8145 |
0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9887 |
1.8137 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9973 |
1.8223 |
-0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0065 |
1.8315 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0033 |
1.8283 |
0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9969 |
1.8219 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0066 |
1.8316 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.0030 |
1.8280 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.0069 |
1.8319 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0040 |
1.8290 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.0084 |
1.8334 |
-0.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.0152 |
1.8402 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.0186 |
1.8436 |
1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.0040 |
1.8290 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.0072 |
1.8322 |
0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.0026 |
1.8276 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.0026 |
1.8276 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.0060 |
1.8310 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.0110 |
1.8360 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.0027 |
1.8277 |
-0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
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