-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
1.6595 |
1.7385 |
1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.6406 |
1.7196 |
-0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.6445 |
1.7235 |
1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.6257 |
1.7047 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.6363 |
1.7153 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.6421 |
1.7211 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.6486 |
1.7276 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.6540 |
1.7330 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.6572 |
1.7362 |
0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.6491 |
1.7281 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.6492 |
1.7282 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.6436 |
1.7226 |
-0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.6544 |
1.7334 |
0.62% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.0790元 |
2024-06-25 |
1.7228 |
1.7228 |
-0.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.52% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.59% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.7561 |
1.7561 |
0.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1