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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-09 |
1.0253 |
1.2761 |
0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0241 |
1.2749 |
-0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0254 |
1.2762 |
-0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0265 |
1.2773 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0267 |
1.2775 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0262 |
1.2770 |
0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0250 |
1.2758 |
-0.16% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0266 |
1.2774 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0265 |
1.2773 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0265 |
1.2773 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0256 |
1.2764 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0251 |
1.2759 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0245 |
1.2753 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0236 |
1.2744 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0241 |
1.2749 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0241 |
1.2749 |
0.10% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0231 |
1.2739 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0226 |
1.2734 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0226 |
1.2734 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.0220 |
1.2728 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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