-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 |
1.9192 |
1.9192 |
0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.9019 |
1.9019 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.9025 |
1.9025 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.8929 |
1.8929 |
0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.8861 |
1.8861 |
-1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.9067 |
1.9067 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.9079 |
1.9079 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.9073 |
1.9073 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.9002 |
1.9002 |
-0.99% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.9192 |
1.9192 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.9188 |
1.9188 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.9382 |
1.9382 |
1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.9173 |
1.9173 |
-1.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.9513 |
1.9513 |
0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.9334 |
1.9334 |
0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.9282 |
1.9282 |
-1.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.9536 |
1.9536 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.9494 |
1.9494 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.9659 |
1.9659 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
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