- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0529 |
1.3109 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0527 |
1.3107 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0523 |
1.3103 |
-0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0526 |
1.3106 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0526 |
1.3106 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0523 |
1.3103 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0520 |
1.3100 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0516 |
1.3096 |
-0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0521 |
1.3101 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0519 |
1.3099 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0515 |
1.3095 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0512 |
1.3092 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0511 |
1.3091 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0509 |
1.3089 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0507 |
1.3087 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0506 |
1.3086 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
每份派现金0.0370元 |
2024-06-19 |
1.0873 |
1.3083 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0870 |
1.3080 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0867 |
1.3077 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0864 |
1.3074 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
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