-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-03 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.79% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.86% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2058 |
1.2058 |
1.21% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1915 |
1.1915 |
0.37% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1871 |
1.1871 |
-1.64% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.2069 |
1.2069 |
1.67% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.39% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1917 |
1.1917 |
-2.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2169 |
1.2169 |
0.40% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2121 |
1.2121 |
-1.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2281 |
1.2281 |
-1.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2406 |
1.2406 |
0.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.2393 |
1.2393 |
0.34% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.58% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.2423 |
1.2423 |
0.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.2392 |
1.2392 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.2388 |
1.2388 |
0.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.84% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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