-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
0.9383 |
1.0983 |
-1.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.9562 |
1.1162 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.9604 |
1.1204 |
2.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.9412 |
1.1012 |
0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.9344 |
1.0944 |
-0.91% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.9430 |
1.1030 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.9436 |
1.1036 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.9407 |
1.1007 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.9437 |
1.1037 |
-3.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.9736 |
1.1336 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.9736 |
1.1336 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.9699 |
1.1299 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.9777 |
1.1377 |
0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.9683 |
1.1283 |
1.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.9556 |
1.1156 |
-1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.9667 |
1.1267 |
-1.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.9786 |
1.1386 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.9903 |
1.1503 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
0.9879 |
1.1479 |
1.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
0.9711 |
1.1311 |
-0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
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