- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.2131 |
1.2131 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-11 |
1.2128 |
1.2128 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-10 |
1.2127 |
1.2127 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2125 |
1.2125 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2124 |
1.2124 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2123 |
1.2123 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2121 |
1.2121 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2118 |
1.2118 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.2121 |
1.2121 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-28 |
1.2120 |
1.2120 |
0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-27 |
1.2114 |
1.2114 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-26 |
1.2111 |
1.2111 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-25 |
1.2110 |
1.2110 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-24 |
1.2107 |
1.2107 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2108 |
1.2108 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2107 |
1.2107 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2107 |
1.2107 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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