风险提示：该基金于2018年05月07日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
2.1006 |
2.1660 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.1005 |
2.1659 |
0.03% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.0998 |
2.1652 |
-0.05% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.1008 |
2.1662 |
-0.03% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.1015 |
2.1669 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.1013 |
2.1667 |
0.04% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.1005 |
2.1659 |
0.04% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.0997 |
2.1651 |
-0.05% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.1007 |
2.1661 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.1004 |
2.1658 |
0.03% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.0998 |
2.1652 |
0.05% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.0988 |
2.1642 |
0.02% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.0983 |
2.1637 |
0.02% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.0978 |
2.1632 |
0.02% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.0973 |
2.1627 |
-0.02% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.0977 |
2.1631 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.0974 |
2.1628 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.0971 |
2.1625 |
0.02% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.0967 |
2.1621 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
2.0964 |
2.1618 |
0.01% |
暂停申购 |
开放赎回 |
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