-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-17 |
1.1220 |
1.1220 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1255 |
1.1255 |
1.67% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1070 |
1.1070 |
0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1038 |
1.1038 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0996 |
1.0996 |
-1.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1217 |
1.1217 |
1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1062 |
1.1062 |
1.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1002 |
1.1002 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1