- 基金净值走势图
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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-18 |
1.1138 |
1.1138 |
0.06% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.27% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1161 |
1.1161 |
0.09% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1151 |
1.1151 |
0.04% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.12% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1160 |
1.1160 |
0.31% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.11% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1138 |
1.1138 |
0.40% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.22% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1119 |
1.1119 |
0.07% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.14% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.02% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.13% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1143 |
1.1143 |
0.13% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1129 |
1.1129 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1129 |
1.1129 |
0.23% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.28% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1134 |
1.1134 |
0.38% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.07% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.38% |
暂停申购 |
开放赎回 |
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