-
开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.6787 |
0.6787 |
-1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.6875 |
0.6875 |
0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.6818 |
0.6818 |
-1.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.6931 |
0.6931 |
-2.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.7162 |
0.7162 |
-1.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.7249 |
0.7249 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.7354 |
0.7354 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.7386 |
0.7386 |
-2.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.7541 |
0.7541 |
-1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.7624 |
0.7624 |
0.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.7553 |
0.7553 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.7523 |
0.7523 |
-1.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1