-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-26 |
0.9340 |
0.9340 |
0.87% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-25 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.27% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-24 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.99% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-21 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.21% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-20 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.27% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-19 |
0.9422 |
0.9422 |
0.02% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-18 |
0.9420 |
0.9420 |
0.30% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-17 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.18% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-14 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.08% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-13 |
0.9417 |
0.9417 |
0.02% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-12 |
0.9415 |
0.9415 |
0.16% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-11 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.32% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-07 |
0.9430 |
0.9430 |
0.11% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-06 |
0.9420 |
0.9420 |
0.05% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-05 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.37% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-04 |
0.9450 |
0.9450 |
0.37% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-06-03 |
0.9415 |
0.9415 |
0.13% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-31 |
0.9403 |
0.9403 |
0.02% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-30 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.49% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-29 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.27% |
开放申购 |
封闭期 |
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