-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 |
2.4560 |
2.4560 |
1.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.4300 |
2.4300 |
-1.18% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.4590 |
2.4590 |
0.41% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.4510 |
2.4510 |
0.78% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.4320 |
2.4320 |
0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.49% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.4470 |
2.4470 |
1.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
2.4180 |
2.4180 |
-0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.4190 |
2.4190 |
1.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.91% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.4180 |
2.4180 |
0.08% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.4330 |
2.4330 |
0.25% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.4270 |
2.4270 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.12% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.65% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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