-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.8383 |
0.8383 |
1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8272 |
0.8272 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8239 |
0.8239 |
-1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8359 |
0.8359 |
-2.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8582 |
0.8582 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8641 |
0.8641 |
-1.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8775 |
0.8775 |
2.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8599 |
0.8599 |
1.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8442 |
0.8442 |
-2.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8632 |
0.8632 |
1.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8543 |
0.8543 |
-1.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.8817 |
0.8817 |
1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
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