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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    69,184,035.86
    35,116,362.14
    34,556,260.72
    17,767,789.63
    1.利息收入
    10,543.45
    7,413.20
    60,940.99
    35,924.26
    其中：存款利息收入
    5,349.78
    2,468.13
    12,814.50
    6,380.00
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    59,779,153.74
    23,825,832.80
    44,537,817.75
    18,526,550.15
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    59,779,153.74
    23,825,832.80
    44,537,817.75
    18,526,550.15
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    9,394,338.64
    11,283,116.11
    -10,042,514.09
    -794,686.43
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    0.03
    0.03
    16.07
    1.65
    减：二、费用
    16,005,180.58
    6,668,089.30
    8,797,584.23
    3,997,619.74
    1.管理人报酬
    5,348,659.47
    2,380,761.52
    3,616,936.77
    1,506,286.02
    2.托管费
    1,782,886.54
    793,587.23
    1,205,645.59
    502,095.35
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    8,615,555.35
    3,370,254.24
    3,687,328.08
    1,868,275.18
    其中：卖出回购金融资产支出
    8,615,555.35
    3,370,254.24
    3,687,328.08
    1,868,275.18
    6.其他费用
    258,079.22
    123,486.31
    287,673.79
    120,963.19
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    53,178,855.28
    28,448,272.84
    25,758,676.49
    13,770,169.89
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    53,178,855.28
    28,448,272.84
    25,758,676.49
    13,770,169.89

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