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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -9,479,901.71
    27,648,403.34
    -131,106,754.95
    -89,415,140.42
    1.利息收入
    152,389.72
    87,681.28
    258,125.39
    174,877.10
    其中：存款利息收入
    152,389.72
    87,681.28
    258,125.39
    174,877.10
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -21,546,241.22
    18,624,204.18
    -107,001,842.39
    -104,674,191.81
    基中：股票投资收益
    -27,661,037.29
    14,681,432.85
    -114,752,044.97
    -110,299,574.27
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    124,199.43
    77,935.17
    32,730.13
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    5,990,596.64
    3,864,836.16
    7,717,472.45
    5,625,382.46
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    11,784,804.38
    8,840,840.28
    -24,675,078.69
    14,867,001.98
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    129,145.41
    95,677.60
    312,040.74
    217,172.31
    减：二、费用
    4,801,735.65
    2,447,665.21
    5,748,686.94
    3,189,023.40
    1.管理人报酬
    3,284,918.18
    1,688,852.16
    3,981,273.47
    2,213,498.74
    2.托管费
    437,989.05
    225,180.26
    530,836.50
    295,133.20
    3.销售服务费
    708,827.63
    349,329.61
    856,176.35
    491,131.31
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    370,000.00
    184,302.56
    380,400.00
    189,260.15
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -14,281,637.36
    25,200,738.13
    -136,855,441.89
    -92,604,163.82
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -14,281,637.36
    25,200,738.13
    -136,855,441.89
    -92,604,163.82

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