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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
231,504,168.92 |
105,384,244.61 |
163,181,200.00 |
75,370,321.17 |
1.利息收入 |
231,495,146.53 |
105,384,229.47 |
163,181,197.02 |
75,370,318.19 |
其中:存款利息收入 |
11,990,263.13 |
6,754,108.04 |
1,154,714.36 |
125,822.02 |
其中:债券利息收入 |
210,660,456.79 |
94,846,116.98 |
131,849,540.04 |
58,026,039.61 |
其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
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基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
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其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
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4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9,022.39 |
15.14 |
2.98 |
2.98 |
减:二、费用 |
54,471,536.85 |
28,748,461.37 |
36,245,610.17 |
21,163,937.77 |
1.管理人报酬 |
15,767,737.65 |
7,676,305.23 |
10,061,284.58 |
4,995,730.86 |
2.托管费 |
3,941,934.46 |
1,919,076.31 |
2,515,321.18 |
1,248,932.72 |
3.销售服务费 |
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4.交易费用 |
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5.利息支出 |
34,486,759.60 |
18,716,226.37 |
23,948,834.56 |
15,034,651.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
34,486,759.60 |
18,716,226.37 |
23,948,834.56 |
15,034,651.05 |
6.其他费用 |
268,098.29 |
137,294.11 |
272,336.51 |
133,313.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
177,032,632.07 |
76,635,783.24 |
126,935,589.83 |
54,206,383.40 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
177,032,632.07 |
76,635,783.24 |
126,935,589.83 |
54,206,383.40 |
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