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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-3,912,027.57 |
9,987,668.82 |
-12,475,987.40 |
-7,707,288.59 |
1.利息收入 |
54,665.46 |
24,092.59 |
32,517.79 |
15,830.44 |
其中:存款利息收入 |
54,665.46 |
24,092.59 |
32,517.79 |
15,830.44 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3,187,513.08 |
2,585,026.00 |
-6,720,344.32 |
-8,419,168.71 |
基中:股票投资收益 |
-3,728,188.84 |
2,169,479.53 |
-6,916,033.93 |
-8,618,165.77 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
-28.77 |
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其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
540,704.53 |
415,546.47 |
195,689.61 |
198,997.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-859,560.52 |
7,311,397.72 |
-5,908,942.00 |
595,629.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80,380.57 |
67,152.51 |
120,781.13 |
100,420.36 |
减:二、费用 |
1,606,900.89 |
841,077.17 |
1,271,875.72 |
664,027.92 |
1.管理人报酬 |
1,134,109.17 |
600,875.22 |
863,279.80 |
436,134.40 |
2.托管费 |
162,736.21 |
80,116.78 |
115,103.94 |
58,151.23 |
3.销售服务费 |
157,977.60 |
79,739.22 |
150,759.68 |
77,856.93 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
152,077.91 |
80,345.95 |
142,732.30 |
91,885.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5,518,928.46 |
9,146,591.65 |
-13,747,863.12 |
-8,371,316.51 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5,518,928.46 |
9,146,591.65 |
-13,747,863.12 |
-8,371,316.51 |
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