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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
26,973,590.63 |
14,681,655.18 |
26,436,090.60 |
23,689,847.56 |
1.利息收入 |
183,651.14 |
94,493.61 |
450,935.21 |
194,815.78 |
其中:存款利息收入 |
180,330.06 |
91,172.53 |
283,761.60 |
127,035.30 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18,307,741.25 |
7,273,990.27 |
39,706,759.50 |
27,430,272.89 |
基中:股票投资收益 |
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基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
18,307,741.25 |
7,273,990.27 |
39,706,759.50 |
27,430,272.89 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8,460,305.35 |
7,295,159.89 |
-13,772,969.90 |
-3,937,288.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21,892.89 |
18,011.41 |
51,365.79 |
2,047.13 |
减:二、费用 |
5,411,776.02 |
2,539,041.83 |
9,948,822.21 |
3,837,305.94 |
1.管理人报酬 |
1,479,453.10 |
751,786.57 |
4,147,216.81 |
1,698,711.83 |
2.托管费 |
493,150.98 |
250,595.44 |
1,382,405.68 |
566,237.31 |
3.销售服务费 |
222,658.96 |
152,116.45 |
256,941.01 |
16,136.95 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
2,989,378.61 |
1,260,674.33 |
3,856,647.84 |
1,413,721.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,989,378.61 |
1,260,674.33 |
3,856,647.84 |
1,413,721.05 |
6.其他费用 |
207,200.00 |
117,778.95 |
237,050.00 |
117,628.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21,561,814.61 |
12,142,613.35 |
16,487,268.39 |
19,852,541.62 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21,561,814.61 |
12,142,613.35 |
16,487,268.39 |
19,852,541.62 |
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