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天天基金网 > 基金档案 > 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)

利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    267,943,991.56
    221,081,219.26
    -130,742,908.72
    -143,760,173.41
    1.利息收入
    175,022.63
    53,249.23
    106,667.73
    53,607.22
    其中：存款利息收入
    175,022.63
    53,249.23
    106,667.73
    53,607.22
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    73,768,140.73
    36,477,953.68
    16,943,688.35
    4,720,390.98
    基中：股票投资收益
    64,620,358.88
    30,450,558.23
    14,956,504.19
    5,867,915.92
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    4,604,188.65
    3,627,051.17
    -2,730,048.96
    -3,395,132.54
    其中：股利收益
    4,543,593.20
    2,400,344.28
    4,717,233.12
    2,247,607.60
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    193,047,389.51
    183,362,891.70
    -149,449,732.43
    -149,125,614.41
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    872,291.04
    1,126,721.74
    1,469,833.44
    487,973.94
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    81,147.65
    60,402.91
    186,634.19
    103,468.86
    减：二、费用
    6,861,388.57
    3,320,650.60
    6,494,232.01
    3,324,300.71
    1.管理人报酬
    4,793,372.25
    2,311,227.03
    4,537,608.65
    2,323,031.65
    2.托管费
    1,497,928.80
    722,258.41
    1,418,002.60
    725,947.32
    3.销售服务费
    46,095.56
    26,709.92
    48,924.63
    21,042.99
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    507,408.55
    247,393.64
    489,696.13
    254,278.75
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    261,082,602.99
    217,760,568.66
    -137,237,140.73
    -147,084,474.12
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    261,082,602.99
    217,760,568.66
    -137,237,140.73
    -147,084,474.12

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