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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
7,223,847.26 |
22,437,018.32 |
-116,708,963.82 |
-68,945,864.55 |
1.利息收入 |
137,032.63 |
65,516.71 |
279,406.65 |
193,168.84 |
其中:存款利息收入 |
126,429.89 |
54,913.97 |
183,426.13 |
97,703.61 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2,783,427.38 |
10,332,290.14 |
-89,584,063.02 |
-62,731,672.55 |
基中:股票投资收益 |
-2,380,648.35 |
-1,166,780.02 |
-20,896,718.11 |
-10,848,146.34 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
-1,031,619.12 |
11,365,147.68 |
-70,246,782.28 |
-53,304,219.54 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
628,840.09 |
133,922.48 |
1,559,437.37 |
1,420,693.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9,814,820.52 |
12,023,652.72 |
-27,581,066.68 |
-6,557,958.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55,421.49 |
15,558.75 |
176,759.23 |
150,597.35 |
减:二、费用 |
6,556,439.96 |
2,666,813.02 |
6,791,296.20 |
3,713,509.43 |
1.管理人报酬 |
3,481,248.23 |
1,500,218.61 |
4,293,993.85 |
2,561,605.33 |
2.托管费 |
994,642.37 |
428,633.84 |
1,226,855.43 |
731,887.23 |
3.销售服务费 |
615,707.69 |
177,733.06 |
611,514.27 |
236,761.27 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
1,268,031.53 |
461,622.85 |
453,939.92 |
68,590.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,268,031.53 |
461,622.85 |
453,939.92 |
68,590.71 |
6.其他费用 |
190,540.00 |
95,969.40 |
197,047.20 |
109,790.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
667,407.30 |
19,770,205.30 |
-123,500,260.02 |
-72,659,373.98 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
667,407.30 |
19,770,205.30 |
-123,500,260.02 |
-72,659,373.98 |
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