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- (单位:元)
资产
2023-12-31
资产:
银行存款
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结算备付金
1,408,976.62
存出保证金
191,643.82
交易性金融资产
7,154,482.26
其中:股票投资
6,644,767.74
其中:基金投资
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其中:债券投资
509,714.52
其中:资产支持证券投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
2,903,503.65
应收证券清算款
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应收利息
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应收股利
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应收申购款
394,632.24
递延所得税资产
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其他资产
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资产总计
13,488,465.26
负债和所有者权益
2023-12-31
负债:
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
31,436.29
应付赎回款
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应付管理人报酬
13,034.93
应付托管费
2,172.47
应付销售服务费
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应付税费
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应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
10,025.12
负债合计
56,668.81
所有者权益:
实收基金
14,088,034.26
所有者权益合计
13,431,796.45
负债和所有者权益合计
13,488,465.26
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