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- (单位:元)
资产
2023-12-31
资产:
银行存款
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结算备付金
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存出保证金
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交易性金融资产
51,917,149.56
其中:股票投资
49,878,291.48
其中:基金投资
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其中:债券投资
2,038,858.08
其中:资产支持证券投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
3,000,003.00
应收证券清算款
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应收利息
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应收股利
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应收申购款
5.00
递延所得税资产
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其他资产
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资产总计
58,184,150.53
负债和所有者权益
2023-12-31
负债:
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
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应付赎回款
23,579.74
应付管理人报酬
59,328.75
应付托管费
9,888.13
应付销售服务费
2,770.03
应付税费
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应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
123,400.68
负债合计
218,967.33
所有者权益:
实收基金
61,035,863.61
所有者权益合计
57,965,183.20
负债和所有者权益合计
58,184,150.53
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