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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,108,557.66
    1,693,143.77
    1,074,960.54
    结算备付金
    2,274,216.10
    2,272,772.70
    2,301,138.50
    2,548,514.72
    存出保证金
    2,123.18
    5,119.26
    ---
    ---
    交易性金融资产
    399,041,399.27
    381,407,261.78
    398,950,709.67
    460,288,181.27
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    388,706,546.18
    371,317,368.12
    398,950,709.67
    460,288,181.27
    其中：资产支持证券投资
    10,334,853.09
    10,089,893.66
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    216,516,424.73
    190,669,094.16
    178,099,250.58
    184,502,874.46
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    16,569,767.12
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    10,998.59
    59,285.47
    24,918.92
    27,123.03
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    658,776,484.89
    575,522,091.03
    581,069,161.44
    665,011,421.14
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    22,004,106.15
    32,088,615.20
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    599,353.29
    ---
    16,000,000.00
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    125,232.44
    118,184.07
    122,893.16
    134,904.29
    应付托管费
    25,046.50
    23,636.81
    24,578.61
    26,980.84
    应付税费
    11,907.40
    9,774.54
    7,035.16
    8,542.65
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    41,640.40
    78,359.78
    38,976.31
    31,497.29
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    317,609.49
    236,161.85
    190,132.55
    345,045.65
    负债合计
    22,546,346.50
    33,165,872.07
    397,836.77
    16,559,062.10
    所有者权益：
    实收基金
    636,230,138.39
    542,356,218.96
    580,671,324.67
    648,452,359.04
    所有者权益合计
    636,230,138.39
    542,356,218.96
    580,671,324.67
    648,452,359.04
    负债和所有者权益合计
    658,776,484.89
    575,522,091.03
    581,069,161.44
    665,011,421.14

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