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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    2,047,533.13
    3,027,052.84
    3,074,785.45
    结算备付金
    50,034.32
    ---
    48,473.53
    ---
    存出保证金
    1,941.23
    1,698.36
    11,662.79
    116.60
    交易性金融资产
    592,641,640.36
    623,938,442.79
    597,190,544.71
    239,221,497.93
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    592,641,640.36
    623,938,442.79
    597,190,544.71
    239,221,497.93
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    12,002,699.14
    10,080,861.46
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    999,710.08
    ---
    113.91
    67.95
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    598,560,642.24
    625,987,674.28
    612,280,546.92
    252,377,329.39
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    100,716,271.64
    130,040,265.15
    118,101,797.74
    41,901,593.60
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    2,950.03
    ---
    ---
    12,146.73
    应付管理人报酬
    126,732.52
    123,482.76
    125,874.36
    51,738.78
    应付托管费
    42,244.18
    41,160.92
    41,958.12
    17,246.26
    应付销售服务费
    0.93
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    41,857.87
    48,693.49
    61,960.22
    22,584.63
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    226,176.65
    114,835.52
    220,762.33
    105,776.94
    负债合计
    101,156,233.82
    130,368,437.84
    118,552,352.77
    42,111,086.94
    所有者权益：
    实收基金
    475,439,732.51
    473,160,549.32
    473,095,419.15
    197,416,161.94
    所有者权益合计
    497,404,408.42
    495,619,236.44
    493,728,194.15
    210,266,242.45
    负债和所有者权益合计
    598,560,642.24
    625,987,674.28
    612,280,546.92
    252,377,329.39

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