天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 信澳安益纯债债券A

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    1,006,930.34
    201,550.03
    1,769,212.22
    结算备付金
    1,057,571.50
    ---
    1,173,847.46
    1,575,586.48
    存出保证金
    20,230.93
    13,304.66
    11,244.00
    17,735.29
    交易性金融资产
    4,864,893,865.22
    486,304,746.60
    296,001,151.14
    207,618,820.28
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    4,864,893,865.22
    486,304,746.60
    296,001,151.14
    207,618,820.28
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    2,521,429,375.11
    ---
    40,011,609.70
    5,000,000.00
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    715.75
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    164,879,662.83
    9,528.43
    80,092.83
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    7,592,295,184.64
    487,334,510.03
    337,479,495.16
    215,982,070.02
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    111,061,675.28
    5,998,201.65
    20,005,490.48
    应付证券清算款
    ---
    ---
    3,596.71
    ---
    应付赎回款
    64,039,458.80
    13,901.73
    145,778.21
    19,508.93
    应付管理人报酬
    833,896.54
    92,707.82
    61,461.61
    48,245.09
    应付托管费
    277,965.53
    30,902.59
    20,487.19
    16,081.71
    应付销售服务费
    101,990.95
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    283,359.67
    42,043.14
    18,881.75
    5,626.24
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    250,592.43
    122,765.58
    200,604.05
    109,595.54
    负债合计
    65,787,263.92
    111,363,996.14
    6,449,011.17
    20,204,547.99
    所有者权益：
    实收基金
    6,935,584,001.32
    354,263,076.86
    319,793,114.93
    188,949,011.91
    所有者权益合计
    7,526,507,920.72
    375,970,513.89
    331,030,483.99
    195,777,522.03
    负债和所有者权益合计
    7,592,295,184.64
    487,334,510.03
    337,479,495.16
    215,982,070.02

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1